Sawakami Mixed Fund (SW-A)

กองทุนรวมผสมซาวาคามิ ชนิดสะสมมูลค่า

หมายเหตุ: หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SW-SSF) ปัจจุบันยังไม่เปิดเสนอขาย

มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ (NAV per unit)

9.7734

0.2997%

ณ วันที่ 23/02/2024

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม (Inception Date)

19/07/2023

ราคารับซื้อคืน (Bid)

9.7473

ราคาขาย (Offer)

9.7735

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)

16,426,498.84

ประเภทกองทุนรวม

กองทุนรวมผสม แบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Aggressive Allocation

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

มุ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือคาดว่าจะมีการเติบโตในอนาคต โดยคำนึงถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวประกอบ

ระดับความเสี่ยง

ระดับ 6  ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมผสมที่มีการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

มูลค่าหน่วยลงทุน

ดาวน์โหลดข้อมูลย้อนหลัง

ดาวน์โหลด

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

• มุ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีหรือคาดว่าจะมีการเติบโตในอนาคต โดยการประเมินหลักทรัพย์ทั้งในเชิงของคุณภาพ เช่น กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ การเติบโตของกิจการ การกำกับดูแลกิจการ และในเชิงของปริมาณ เช่น ผลประกอบการ อัตราส่วนทางการเงิน ทั้งนี้ในการลงทุนจะมีการวิเคราะห์ภาพรวมและแนวโน้มอุตสาหกรรมรวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิจสังคมในระยะยาวประกอบเพื่อคัดสรรหลักทรัพย์ที่เหมาะสม

• ลงทุนในตราสารทุน หน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก โดยไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน

• มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่าดัชนีอ้างอิง (Active Management)

ข้อมูลกองทุน

• ประเภทกองทุน : กองทุนรวมผสม Active Management

• การสั่งซื้อหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ

• การขายคืนหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ

• เวลาทำการ : 8:30 – 15:30 น.

• นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

• มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ : 1,000 บาท

• การขายคืนจำนวนเงินขั้นต่ำ / หน่วยลงทุนขั้นต่ำ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)    1,000 บาท / หน่วย

• ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 1,000 บาท

• วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการ * หลังจากวันทำรายการขายคืน 
*หมายเหตุ : โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน 3 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนับจากวันที่ทำรายการขายคืน (T+3)

 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

• ค่าธรรมเนียมการขาย : ไม่เรียกเก็บ

• ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน : ไม่เกิน 2.1400%  เก็บจริง 0.2675%

• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน  เข้า - ออก : ไม่มี

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย : เรียกเก็บตามจริง

 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

• ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.1400% เรียกเก็บจริง  1.9046%

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.0535% เรียกเก็บจริง 0.0214%

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.1070 % เรียกเก็บจริง 0.0642 %

• ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ไม่เกิน 2.1400% ปัจจุบันเรียกเก็บตามจริง

*หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ หรือค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี
ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการและข้อผูกพัน

ดาวน์โหลด

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน

ดาวน์โหลด

ผลการดำเนินงานกองทุน

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม SW

ดาวน์โหลด

ข้อผูกพันกองทุนรวมผสมซาวาคามิ

ดาวน์โหลด

โครงการกองทุนรวมผสมซาวาคามิ

ดาวน์โหลด

02-081-0525

Facebook

Line

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อให้ท่านได้รับการบริการที่ดีที่สุด นโยบายการใช้คุกกี้