基準価額表

 

 

ファンドコード ファンド名 日付 純資産総額(NAV) 基準価額 申込価額 解約価額 前日比
SW-A Sawakami Mixed Fund (SW-A) 20/11/2024 18,114,394.39 9.2946 9.2947 9.2697 -0.3292%
SW-SSF Sawakami Mixed Fund (SW-SSF) 20/11/2024 692,994.45 9.2948 9.2949 9.2699 -0.3292%
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過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。

 
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