基準価額表

 

 

ファンドコード ファンド名 日付 純資産総額(NAV) 基準価額 申込価額 解約価額 前日比
SW-A Sawakami Mixed Fund (SW-A) 19/10/2026 22,449,474.83 9.9984 9.9985 9.9717 -0.0600%
SW-SSF Sawakami Mixed Fund (SW-SSF) 19/10/2026 877,106.25 9.9986 9.9987 9.9719 -0.0600%
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過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。

 
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021-251-269

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