基準価額表

 

 

ファンドコード ファンド名 日付 純資産総額(NAV) 基準価額 申込価額 解約価額 前日比
SW-A Sawakami Mixed Fund (SW-A) 03/09/2026 22,001,682.84 9.9811 9.9812 9.9544 0.3257%
SW-SSF Sawakami Mixed Fund (SW-SSF) 03/09/2026 875,586.75 9.9813 9.9814 9.9546 0.3257%
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過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。

 
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021-251-269

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