基準価額表

 

 

ファンドコード ファンド名 日付 純資産総額(NAV) 基準価額 申込価額 解約価額 前日比
SW-A Sawakami Mixed Fund (SW-A) 20/09/2024 18,501,065.77 9.8997 9.8998 9.8732 -0.3623%
SW-SSF Sawakami Mixed Fund (SW-SSF) 20/09/2024 515,233.31 9.9000 9.9001 9.8735 -0.3613%
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過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。

 
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