基準価額表

 

 

ファンドコード ファンド名 日付 純資産総額(NAV) 基準価額 申込価額 解約価額 前日比
SW-A Sawakami Mixed Fund (SW-A) 02/06/2026 20,499,430.50 9.5999 9.6000 9.5742 0.6902%
SW-SSF Sawakami Mixed Fund (SW-SSF) 02/06/2026 842,146.69 9.6001 9.6002 9.5744 0.6901%
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過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。

 
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021-251-269

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