Sawakami Mixed Fund (SW-SSF)
กองทุนรวมผสมซาวาคามิ ชนิดเพื่อการออม
มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ (NAV per unit)
9.6224
1.8028%
ณ วันที่ 06/09/2024
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม (Inception Date)
19/07/2023
ราคารับซื้อคืน (Bid)
9.5967
ราคาขาย (Offer)
9.6225
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
491,776.50
ประเภทกองทุนรวม
กองทุนรวมผสม / กองทุนเพื่อการออม (SSF) แบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
กลุ่มกองทุนรวม : Aggressive Allocation
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
มุ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือคาดว่าจะมีการเติบโตในอนาคต โดยคำนึงถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวประกอบ
ระดับความเสี่ยง
ระดับ 6 ความเสี่ยงสูง
กองทุนรวมผสมที่มีการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน
ดาวน์โหลดข้อมูลย้อนหลัง
ดาวน์โหลดนโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- มุ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีหรือคาดว่าจะมีการเติบโตในอนาคต โดยการประเมินหลักทรัพย์ทั้งในเชิงของคุณภาพ เช่น กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ การเติบโตของกิจการ การกำกับดูแลกิจการ และในเชิงของปริมาณ เช่น ผลประกอบการ อัตราส่วนทางการเงิน ทั้งนี้ในการลงทุนจะมีการวิเคราะห์ภาพรวมและแนวโน้มอุตสาหกรรมรวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิจสังคมในระยะยาวประกอบเพื่อคัดสรรหลักทรัพย์ที่เหมาะสม
- ลงทุนในตราสารทุน หน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก โดยไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน
- มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่าดัชนีอ้างอิง (Active Management)
ข้อมูลกองทุน
- ประเภทกองทุนรวม: กองทุนรวมผสม / กองทุนเพื่อการออม (SSF) แบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม: Aggressive Allocation
- การสั่งซื้อหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ
- การขายคืนหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ
- เวลาทำการ : 8:30 – 15:30 น.
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
- มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ : 1,000 บาท
- การขายคืนจำนวนเงินขั้นต่ำ / หน่วยลงทุนขั้นต่ำ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 1,000 บาท / หน่วย
- ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 1,000 บาท
- วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการ หลังจากวันทำรายการขายคืน
หมายเหตุ :
- โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน 3 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนับจากวันที่ทำรายการขายคืน (T+3)
- บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหรือยกเว้นมูลค่าขั้นตํ่าในการสั่งขายคืนหรือหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นตํ่าในบัญชี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้กับทุกราย หรือบางกรณีตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ค่าธรรมเนียมการขาย : ไม่เรียกเก็บ
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน : ไม่เกิน 2.1400% เก็บจริง 0.2675%
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า : ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก : ไม่เกิน 2.1400% ขั้นต่ำ 321บาท เก็บจริง 0.2675% ขั้นต่ำ 321บาท
- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย : เรียกเก็บตามจริง
- ค่าปรับในกรณีที่มีการรับซื้อคืน/การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกก่อนระยะเวลา กรณีถือครองต่ำกว่า 5 ปี : ไม่เกิน 2.1400% ปัจจุบันยกเว้น
หมายเหตุ :
- ค่าธรรมเนียมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ หรือค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ
- ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนเดียวกันรวมถึงการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนและ/หรือหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.1400% เรียกเก็บจริง 1.9046%
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.0535% เรียกเก็บจริง 0.0214%
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.1070 % เรียกเก็บจริง 0.0642 %
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ไม่เกิน 2.1400% ปัจจุบันเรียกเก็บตามจริง
หมายเหตุ :
- ค่าธรรมเนียมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ หรือค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ