Sawakami Mixed Fund (SW-SSF)

กองทุนรวมผสมซาวาคามิ ชนิดเพื่อการออม

มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ (NAV per unit)

9.6485

-0.1934%

ณ วันที่ 21/05/2024

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม (Inception Date)

19/07/2023

ราคารับซื้อคืน (Bid)

9.6227

ราคาขาย (Offer)

9.6486

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)

173,710.65

ประเภทกองทุนรวม

กองทุนรวมผสม / กองทุนเพื่อการออม (SSF) แบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Aggressive Allocation

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

มุ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือคาดว่าจะมีการเติบโตในอนาคต โดยคำนึงถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวประกอบ

ระดับความเสี่ยง

ระดับ 6  ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมผสมที่มีการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

มูลค่าหน่วยลงทุน

ดาวน์โหลดข้อมูลย้อนหลัง

ดาวน์โหลด

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

  • มุ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีหรือคาดว่าจะมีการเติบโตในอนาคต โดยการประเมินหลักทรัพย์ทั้งในเชิงของคุณภาพ เช่น กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ การเติบโตของกิจการ การกำกับดูแลกิจการ และในเชิงของปริมาณ เช่น ผลประกอบการ อัตราส่วนทางการเงิน ทั้งนี้ในการลงทุนจะมีการวิเคราะห์ภาพรวมและแนวโน้มอุตสาหกรรมรวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิจสังคมในระยะยาวประกอบเพื่อคัดสรรหลักทรัพย์ที่เหมาะสม
  • ลงทุนในตราสารทุน หน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก โดยไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน
  • มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่าดัชนีอ้างอิง (Active Management)

 

ข้อมูลกองทุน

  • ประเภทกองทุนรวม: กองทุนรวมผสม / กองทุนเพื่อการออม (SSF) แบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
  • กลุ่มกองทุนรวม: Aggressive Allocation
  • การสั่งซื้อหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ
  • การขายคืนหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ
  • เวลาทำการ : 8:30 – 15:30 น.
  • นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
  • มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ : 1,000 บาท
  • การขายคืนจำนวนเงินขั้นต่ำ / หน่วยลงทุนขั้นต่ำ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 1,000 บาท / หน่วย
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 1,000 บาท
  • วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการ หลังจากวันทำรายการขายคืน

หมายเหตุ :

- โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน 3 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนับจากวันที่ทำรายการขายคืน (T+3)

- บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหรือยกเว้นมูลค่าขั้นตํ่าในการสั่งขายคืนหรือหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นตํ่าในบัญชี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้กับทุกราย หรือบางกรณีตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด

 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  • ค่าธรรมเนียมการขาย : ไม่เรียกเก็บ
  • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน : ไม่เกิน 2.1400% เก็บจริง 0.2675%
  • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า : ไม่มี
  • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก : ไม่เกิน 2.1400% ขั้นต่ำ 321บาท เก็บจริง 0.2675% ขั้นต่ำ 321บาท
  • ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย : เรียกเก็บตามจริง
  • ค่าปรับในกรณีที่มีการรับซื้อคืน/การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกก่อนระยะเวลา กรณีถือครองต่ำกว่า 5 ปี : ไม่เกิน 2.1400% ปัจจุบันยกเว้น

หมายเหตุ :

- ค่าธรรมเนียมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ หรือค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ

- ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนเดียวกันรวมถึงการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนและ/หรือหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด

 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.1400% เรียกเก็บจริง 1.9046%
  • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.0535% เรียกเก็บจริง 0.0214%
  • ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.1070 % เรียกเก็บจริง 0.0642 %
  • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ไม่เกิน 2.1400% ปัจจุบันเรียกเก็บตามจริง

หมายเหตุ :

- ค่าธรรมเนียมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ หรือค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ

เอกสารประกอบการลงทุน SSF

10/05/2567

ดาวน์โหลด

ผลการดำเนินงานกองทุน

10/05/2567

ดาวน์โหลด

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน

10/05/2567

ดาวน์โหลด

คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม

28/03/2567

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม SW

26/03/2567

ดาวน์โหลด

วิธีคำนวนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

21/03/2567

ดาวน์โหลด

โครงการกองทุนรวมผสมซาวาคามิ

16/02/2567

ดาวน์โหลด

ข้อผูกพันกองทุนรวมผสมซาวาคามิ

16/02/2567

ดาวน์โหลด

Loading...

020-810-525

Facebook

Line

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อให้ท่านได้รับการบริการที่ดีที่สุด นโยบายการใช้คุกกี้