นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

• มุ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีหรือคาดว่าจะมีการเติบโตในอนาคต โดยการประเมินหลักทรัพย์ทั้งในเชิงของคุณภาพ เช่น กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ การเติบโตของกิจการ การกำกับดูแลกิจการ และในเชิงของปริมาณ เช่น ผลประกอบการ อัตราส่วนทางการเงิน ทั้งนี้ในการลงทุนจะมีการวิเคราะห์ภาพรวมและแนวโน้มอุตสาหกรรมรวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิจสังคมในระยะยาวประกอบเพื่อคัดสรรหลักทรัพย์ที่เหมาะสม
• ลงทุนในตราสารทุน หน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก โดยไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน
• มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่าดัชนีอ้างอิง (Active Management)

ข้อมูลกองทุน

• ประเภทกองทุนรวม: กองทุนรวมผสม / กองทุนเพื่อการออม (SSF) แบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
• กลุ่มกองทุนรวม: Aggressive Allocation
• การสั่งซื้อหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ
• การขายคืนหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ
• เวลาทำการ : 8:30 – 15:30 น.
• นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
• มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ : 1,000 บาท
• การขายคืนจำนวนเงินขั้นต่ำ / หน่วยลงทุนขั้นต่ำ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 1,000 บาท / หน่วย
• ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 1,000 บาท
• วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการ หลังจากวันทำรายการขายคืน

หมายเหตุ :

- โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน 3 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนับจากวันที่ทำรายการขายคืน (T+3)

- บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหรือยกเว้นมูลค่าขั้นตํ่าในการสั่งขายคืนหรือหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นตํ่าในบัญชี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้กับทุกราย หรือบางกรณีตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

• ค่าธรรมเนียมการขาย : ไม่เรียกเก็บ
• ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน : ไม่เกิน 2.1400% เก็บจริง 0.2675%
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า : ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก : ไม่เกิน 2.1400% ขั้นต่ำ 321บาท เก็บจริง 0.2675% ขั้นต่ำ 321บาท
• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย : เรียกเก็บตามจริง
• ค่าปรับในกรณีที่มีการรับซื้อคืน/การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกก่อนระยะเวลา กรณีถือครองต่ำกว่า 5 ปี : ไม่เกิน 2.1400% ปัจจุบันยกเว้น

หมายเหตุ :

- ค่าธรรมเนียมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ หรือค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ

- ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนเดียวกันรวมถึงการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนและ/หรือหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

• ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.1400% เรียกเก็บจริง 1.9046%
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.0535% เรียกเก็บจริง 0.0214%
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.1070 % เรียกเก็บจริง 0.0642 %
• ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ไม่เกิน 2.1400% ปัจจุบันเรียกเก็บตามจริง

หมายเหตุ :

- ค่าธรรมเนียมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ หรือค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ